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課程主題

企業(yè)不是被別人競爭對手打敗的，其實企業(yè)是被自己打敗的，任何一個企業(yè)，如果想長期的存活下去，就必有有持久的生命力。這個持久的生命力，就是企業(yè)內部控制和管理的能力。

對于一個企業(yè)來說，體制決定了企業(yè)的制度，企業(yè)的制度服務于企業(yè)的流程，所有流程的結果最終體現在財務報表上。所以，內控總結下來就六個字制度、流程+表格。

企業(yè)的業(yè)務循環(huán)是企業(yè)管理流程的關鍵點，只有關鍵點把握了，內控制度才能最有效的實施。

課程特色

為學員提供主要業(yè)務循環(huán)的內控模板

深度解析大多數企業(yè)主要業(yè)務循環(huán)中的控制難點

為學員提供內控風險的管控措施

培訓受眾:

主要針對企業(yè)的總經理

副總經理

財務總監(jiān)

財務經理

企業(yè)經營管理層

中層管理人員

財務人員

課程收益:

*明確內控管理的重要作用

*掌握內控設計的原則

*掌握內控管理的要素

*掌握業(yè)務循環(huán)中的風險及管控措施

*掌握采購及付款循環(huán)涉及的風險以及相應對策

*掌握銷售及收款循環(huán)涉及的風險以及相應對策

*掌握貨幣資金循環(huán)涉及的風險以及相應對策

*掌握財務報告控制涉及的風險以及相應對策

課程大綱:

為什么企業(yè)需要內控

*什么是內部控制？

*內部控制的五個要素是什么？

*如何設計及完善內控體系

采購環(huán)節(jié)涉及的主要風險及對策

*采購環(huán)節(jié)的流程圖

*采購環(huán)節(jié)的主要風險：

*采購環(huán)節(jié)的主要對策：

職責分工與授權批準控制

請購與審批的監(jiān)控

采購與驗收的控制

*付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控

銷售環(huán)節(jié)的主要風險及對策

*銷售環(huán)節(jié)的流程圖：

*銷售環(huán)節(jié)的主要風險：

*銷售環(huán)節(jié)的主要對策：

職責分工與授權批準控制

銷售與發(fā)貨的控制

收款的控制

籌資與投資的主要風險及對策

*籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風險及對策

*投資環(huán)節(jié)的流程、主要風險及對策

資產管理的主要風險及對策

*貨幣資金的管理——現金為王

*存貨的管理——存多少最好？

*固定資產的管理——效率第一！

*無形資產的管理——價值第一！

信息系統的風險控制

*信息系統的的重要性

*信息系統的開發(fā)

*信息系統的運行

*信息系統的維護

其他環(huán)節(jié)的風險控制

*人力資源的管理——選對人，才能做對事

*工程項目的管理——質量第一、成本第二

*合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了

*預算在內控管理中的作用

*報表管理——企業(yè)經營的結果都在這三張表上

【課程總結】

*內控是企業(yè)完善內部管理，防范風險的第一工具，必須重視，必須完善！

湯老師

注冊會計師

* 北京大學EMBA

* 曾任上市公司財務總監(jiān)

* 北京大學、清華大學、中南財經政法大學EMBA班特聘講師

* 中華會計網校、財考網、上海財經大學特聘講師

* 四大會計師事務所特聘講師

* 多家公司財務顧問

【研究方向】全面預算、成本控制、報表分析、企業(yè)并購、股權激勵、財務風險控制 企業(yè)內控

【擅長領域】 工業(yè)、房地產、商業(yè)、餐飲、酒店、漁業(yè)、典當等行業(yè)

【主講課題】

*《白話財務管理》

*《全面預算管理實戰(zhàn)》

*《如何從報表上看管理的問題》

*《財務人員如何管理》

*《財務戰(zhàn)略與風險控制》

*《股權激勵考核體系》

*《企業(yè)內控管理實務操作》

*《EVA考核體系分析》

*《上市公司財務戰(zhàn)略及分析》

【經典語錄】

*財務管理管的不僅僅是錢，還有對錢的態(tài)度！

*男人是張資產負債表，有資本不代表有實力；女人是張利潤表，有利潤不等于有錢；家庭和社會關系是張現金流量表，有錢還要看是什么錢

*尼采曾經說過，女人不是被男人騙了，女人是被自己的想象所騙了。當一個女人有足夠的想象空間去和一個男人在一起的時候，她就愿意上當受騙。換句話說，我們不是被別人騙了，我們是被自己的判斷所欺騙了！當一件事情對我們來說，有足夠誘惑的時候，我們就愿意上當受騙！

*財務管理是一個“理性的價值”管理，與“感性的期望值”相結合的管理，她最終要平和的問題是“值不值”，而“值不值”也不是一個結論，是種感受。是藏在每個人心目當中最復雜的感受。。。。。。

【授課特點】

*幽默風趣，親和力強，學員評價，聽老師講課是種享受！

【出版圖書】

*《白話財務管理》

*《總經理全面預算一本通》

《總經理成本控制一本通》

《總經理內控一本通》

《透過財報看管理》

《總經理如何管控財務》

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