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課程背景：

中國已經全面進入“新常態”時代，新的經濟形勢下，變則通，通則暢。如何將企業的戰略目標落實到執行層面？在危機四伏而又無力改變的市場環境中，企業又如何通過自救來改變現狀？

“凡事預則立，不預則廢”，商場如戰場，全面預算管理就是把企業的經營目標通過正式的、量化的形式表述出來，為企業明確規劃出未來經營的道路。通過強化預算管理，給企業健康成長指明路徑，為企業在激烈競爭的戰場上保駕護航。

本課程將通過理論講解與實踐操作手法演示，并結合具體的國內實例分析更直觀、更生動、更易接受地讓學員學習和掌握如下問題： 如何編制合理的預算，并使預算得到有效的實施？如何結合企業的自身狀況設計控制要點；建立適合企業自身情況的內部控制系統；充分運用預算這一管理工具控制公司的整體運作。

課程收益：

掌握全面預算管理體系搭建、全面預算編制和全面預算管理與考核等全過程

把握全面預算管理體系中的關鍵控制點，促成企業有效完成目標

結合實際案例+工具+方法+小組討論的方式，構建適合自己企業的預算管理體系

運用財務思維視角運作企業，并尋求提升運營績效的方法

課程對象：

企業的董事會成員、高中級管理層成員、各級財務管理人員，各部門管理人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

模塊一：預算的整體認識

一、預算是什么

1)用一句話描述預算。

2)全面預算在實際工作中有哪些誤區

3)案例展示

二、怎樣理解和看待全面預算

1）為什么需要預算

2）預算的6大作用

3）從孫子兵法中看預算

4）互動思考：

不用預算行不行？

做預算是否在浪費時間？

有了計劃，要不要做預算？

三、全面預算全在哪里

1)覆蓋面?

2)參與人員?

3)計劃細致程度和深度?

4)主動/被動?

5)互動思考：預算就是財務的事情嗎？

四、預算與戰略、績效管理、報告的關系

1）預算與績效如何在企業中發揮作用？

2）從預算到報告的設計思路？

模塊二：高效的預算組織-誰來做預算

一、預算管理的工作機構

1)預算管理委員會

2)預算工作小組

二、全面預算中關鍵人員的預算責任

1）關鍵人員的預算責任-CEO

2）關鍵人員的預算責任-中層

3）關鍵人員的預算責任-財務

模塊三：打造一個有利于推動的預算？

一、與預算有關的制度如何構建

1)為什么要做預算制度

2)行政性質的預算制度怎么構建

3)技術性質的預算制度怎么構建

二、預算前的準備

1) 預算要做好哪些前期準備？

2) 預算動員會怎么開？

1)預算的進度安排/工作布置？

4)預算溝通質詢與修訂？

三、與預算息息相關的經營分析會如何開

1)會議中有哪些關鍵性要求？

2)使用的展示工具有哪些？

模塊四：預算如何推進和編制

一、預算編制的邏輯

1)預算常規的編制邏輯以及編制起點

2)戰略梳理-戰略地圖

3)戰略梳理-KPI

4)編制預算的程序

5)銷售預算和人員的預算如何考慮？

6)成本預算的編制

7）費用預算的總體策略

8） 如何編制資金預算

9）如何做財務預算

模塊五：預算的其他問題

一、預算做不準怎么辦？

1)如何理解準不準？

2)是調整預算目標還是調整行動力？

二、滾動預算

1）如何看待預算調整

2）滾動預算怎么做

三、 預算的后續跟蹤分析

1）數據挖掘

2）預算執行效果的評估

四、 預算質詢

1）什么是預算質詢

2）誰來質詢

3）如何進行質詢

五、企業生命周期與預算

1）初創期

2）成長期

3）成熟期

4）轉型期

六、預算的方法

1）零基預算與增量預算

2）固定預算與彈性預算

七、業務編制形式

1）自上而下

2）自下而上

3）更為落地的方式什么樣？

主要內容回顧、現場答疑解惑

李老師

李麗萍老師 財務管理實務專家

管理會計師 、中國會計師

人力資源管理師

18年財務管理經驗

現任：財智業興工作室 創始人

曾任：上元教育集團有限公司 財務總監

曾任：上元教育集團有限公司 財務經理

曾任：遠東百貨股份有限公司 稅務經理

擅長領域：非財務經理的財務管理、財務溝通突破、全面預算管理、業財融合與價值創造、稅收籌劃與稽查、財務報表設計與分析等。

李老師專注于財務領域18年，曾就職于遠東百貨、同元集團、上元集團等上市公司、外資企業以及集團型民營企業，擔任遠東百貨稅務經理，三明重工財務經理，上元集團CFO等高級管理職位，為批發與零售、生產制造、建筑企業以及連鎖型服務企業提供過十余年的財務管理、稅務籌劃等服務，積累了豐富的管理實戰經驗。

李老師在財務管理的專長以外精通人力管理，長期的高管經歷和咨詢顧問經歷，形成了跳出財務看財務，用數據引領業務的思維，一直秉性財務為企業創造價值的理念，為學員授課，為客戶展開咨詢顧問服務。授課內容從理論到實踐，從中級會計師到創業者關注的財稅實踐到管理會計的成本管控、報表分析，注重財務人員是企業的財務而非僅財務部的財務，累計開展線上線下培訓近千場次，學員超過20000人，好評率達98.2%；在咨詢顧問服務中，參與了多家企業的上市前合規工作，尤其擅長財務診斷與企業盡職調查，運用財務工具為企業創造價值，是一位實戰派財務管理和培訓專家。

實戰經驗：

★ 上元教育集團丨財務總監

→負責主持公司財務戰略的制定，進行集團投融資決策支持，尤其在集團快速擴張階段，對于新開分公司的數據支撐與財務規劃方面，起到了不可或缺的作用，編制了《教育培訓行業新開分校操作手冊》達到用數據支撐業務，通過提供財務智慧，讓企業高效發展，開辟了行業財務規范的先河；

→負責集團中高層以及子公司分公司經理的財務培訓，通過培訓，增強了整個集團公司的財務規范意識，尤其提升了全面預算效率，使財務人員和非財務管理層的溝通變得更加快捷高效，為集團上市奠定了合規化基礎。

★ 上元教育集團丨財務總監

→負責集團公司、子公司、分公司財務團隊建設，公司了經歷了快速發展期和成熟期，根據公司業務發展，業財融合，不斷優化財務部組織架構，編制財務人員崗位職責，并定期召開集團全體68名財務的規范化培訓、業務技能提升，為集團提高28%的核算效率，并建立一支學習能力強的財務團隊，在集團年終評選活動中，被評為“冠軍團隊”！

→負責組織領導公司制度監督、流程管理、預算管理等工作，根據公司內控管理需要，建立了費用報銷管理、合同審核管理、資金日報規范等財務管理制度，并且并且編制了操作手冊和集團文件，大大提高了財務工作可行性，規避集團運營風險。

★ 無錫遠東百貨丨財務經理

→負責公司稅務籌劃，百貨行業業態豐富，隨時根據國家相關稅收政策的動態變化，對商品采購環節、銷售環節、退換貨環節等各項經營活動進行風險規避分析與稅收可行性籌劃，成功為公司節稅近千萬。

→組織優化公司財務分析工作，定期牽頭并主持集團經營分析會，優化公司業財融合表格，將析、預算和績效形成內部良性循環，使得財務在經營管理中提升了一大步。

部份授課案例：

中國通信服務《非財務經理的財務管理-CEO財務能力提升》

通過該次為企業29名企業中高層管理者進行財務管理知識的培訓，使非財人員全面了解了八大財務管理思維，包括如何看懂會計報表、如何管理財務團隊、如何進行資金管控、如何進行全面預算管理與成本管控等。

?江西上饒移動公司《業財融合與稅收新政解讀》

通過該次企業內部專題培訓，使企業30多名財務人員，對業財融合的認識以及必備技能進行了梳理，并以工作坊的形式，現場收集整理企業先階段面臨的問題，和學員展開探討并給予指導；對當年的稅收新政進行回顧與總結，尤其是和企業相關的建筑業營改增、納稅籌劃等重點梳理，使學員有了全新的認識和領悟。

上海交通大學MBA教育中心《企業管理者必備的財稅思維》

通過該次為MBA學員（大多為企業中高層管理人員）進行培訓，使學員對企業所面臨的稅務環境和當前稅務變化方向有了全面完整的了解，認識到了財稅思維在企業管理中的重要地位和作用。

武漢農商行《全局思維下的全面預算管理》

通過該次企業內部專題培訓，使企業30多名行長，系統地學習了全面預算的必要性，全面預算如何啟動并順利推動，全面預算如何分工，如何編制等，使多名管理者對預算的認知和接下來的預算管理工作有了顛覆性的改變。

上海某培訓公司《管理會計思維下的財務分析》

通過該次培訓，使50多名財務中高層管理者對財務分析有了全新的理解，尤其是從多個視角看待財務分析，以及如何讓財務分析透過數據表象，做對企業價值創造有意義的財務分析等，有了新的突破。

部分資訊籌劃項目：

為江蘇宿遷某路燈生產公司提供“企業財務診斷及合規性改造”，實現企業節稅近千萬；

為上海某連鎖超市進行“盡職調查與風險管控指導”，使企業按預期估值的116%實現了并購；

為江蘇某紡機生產公司提供“企業流程梳理與成本管控”服務，實現企業全面成本節省390多萬。

主講課程：

《財務人溝通突破》

《決策者的財稅管控》

《財務分析與報表設計》

《非財務經理的財務管理》

《全局思維下的全面預算管理》

授課風格：

李老師善于根據授課對象量身定制課程，培訓課程邏輯清晰、層次分明，培訓現場互動性突出，一貫受到參加者的高度好評。

風格務實、落地性強，講授過程風趣幽默，授課中側重案例分享，通過深度的案例剖析，從不同視角展示專業知識，用通熟易懂的語言結合案例講授財務管理的深奧理論，將政策理論與實際問題結合，對企業實戰極具針對性和指導性。

部分服務客戶：

通訊IT行業：中國移動、中國電信、廣州中時訊通信建設有限公司……

銀行業：中國建設銀行、中國銀行、中國農業發展銀行、湖北武漢農商行……

高校與政府機構：上海交大MBA、南京財經大學、山東大學總裁班、西北大學EMBA、南京市政府、無錫市高新區管委會……

鋼鐵、機械、汽車行業：大眾汽車、東風本田、上汽集團、藍天汽貿、比亞迪、太鋼集團、上海寶鋼集團……

酒店餐飲：如家酒店、康豐酒店、維也納酒店、莫泰168、泰全酒店、新石器烤肉、麥當勞、老佟家、杭州約饃餐飲連鎖……

生產制造業：東嶺集團、創斯達科技、海航集團、成長集團、西安明泰半導體科技有限公司、經緯紡織、無錫錢橋紡機、宏美達塑業……

其它行業：天津建工、美團、海航、用友集團、中天五建、蒂花之秀內衣、華瑞制藥、良品鋪子、上海會暢股份、中天建設、長江物業、江蘇鴻光桿塔、上海沈通、上海銘言企業食品有限公司……

部分學員評價：

“李老師的的授課思路很清晰，從案例的分享中，讓人不知不覺在聽課過程中培養了一種深度思維，多角度思維的良好習慣。”

——東嶺集團 劉總

“李老師課程展開詼諧幽默，理論與實踐水平都非常高，能夠做到理論與實踐的完美結合，連企業會計準則和合并報表如此枯燥費解的課程，都能用一些生活中的例子做比，源于生活而高于生活，做到真正理解。”

——上海寶鋼集團 馬總

“實戰經驗豐富， 尤其善于將當前時事熱點引入課程，共享小黃車的案例、人民的名義中與內控管控的結合至今歷歷在目，并且在教授技能的同時，將職場軟技能穿插其中，我受益匪淺。”

——創斯達科技 王總

“曾經有幸聽過李老師的財務分析課，深入淺出、生動活潑的授課模式令人印象深刻；聽完后不僅能解決多數人的疑惑，更重要的是能讓你融會貫通、學以致用，真正培養對財務分析的興趣；尤其是在工作和生活中，通過解決實際問題而獲得的成就感更是不言而喻。”

——華瑞制藥 胡總

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