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【課程背景】

中國的中小企業平均壽命僅有2.9年！每年都有30%左右的中小企業關門倒閉，在企業倒閉的眾多原因中，62%是由于融資問題得不到解決而導致的！另據美國有關國際組織面向全球企業的抽樣調查顯示，在所有阻礙企業發展的因素中，“融資難”與“高稅率”、“腐敗”并列三大最主要原因！在經濟下行周期，企業要生存和發展，融資是企業必須掌握的核心技能之一。

本次課程為企業提供系統、實踐的方法、理論與技巧，包括融資常見渠道、幾十種實戰的融資方法，這是接地氣的最系統、權威、實戰性最強的融資方法，將根本提高企業的融資技術！融資能力是企業的造血能力，也是每一位管理精英必備市場生存能力。

【培訓目標】

1、全面講解企業融資的各種實踐方法和渠道，包括商業模式融資、債權融資、私募股權融資以及掛牌上市融資等。

2、重點講解十幾種企業實戰中最常用的融資方法、實踐案例及操作流程。

3、解讀金融機構在融資中對企業的評定、審核的指標、方法及標準等核心信息。

4、對企業融資中出現的現實困境，提出切實可行的解決方案。

【培訓對象】

企業董事、監事、高管、財務總監、財務經理等人員；銀行及金融投資相關從業人員等。

【課程大綱】

一、 企業融資難的原因分析

1、企業自身的經營狀況是其融資難的根本原因

2、商業銀行自身經營弊端是中小企業融資難的主要原因

3、政府扶持力度不夠是中小企業融資難的重要原因

二、企業融資渠道之債權融資

（一）國內銀行貸款

1. 國內銀行貸款特點

2. 企業貸款條件

3. 國內銀行貸款期限

4. 企業貸款辦理

（二）發行債券融資

1. 企業債券融資的種類與特點

2. 企業發行債券的必備條件

3. 企業發行債券的運作程序

4. 企業發行債券策劃與運作中應注意的問題

（三）企業集合信托債權基金

1、企業集合信托債權基金概念

2、企業集合信托債權基金的特點

3、企業集合債券發行要素

（四）金融租賃融資

1. 金融租賃融資的特點

2. 金融租賃融資的優點

3. 金融租賃融資的程序

（五）民間借貸融資

1、民間借貸的概念

2、民間借貸的方法

3、民間借貸和民間資金要加強引導

4、民間貸款的“九大”技巧

5、民間貸款的“十個不借”

（六）商業模式融資

1、應付賬款融資

2、商業票據融資

3、預收貨款融資

4、商業信用籌資的優缺點

三、企業融資渠道之股權融資

（一）股權出讓融資

1. 股權出讓的對象

2. 股權出讓的價格：

3. 股權出讓的比例：

（二）引進風險投資

1. 風險投資的特點

2. 引進風險投資企業的基本條件

3. 引進風險投資企業領導人的基本條件

4. 引進風險投資的階段

5. 引進風險投資的運作程序

6. 風險投資退出模式

（三）掛牌/上市融資

1.中小板創業板上市融資的特點

2.新三板掛牌融資的特點

3.中小板、創業板、新三板融資的條件

4.中小板、創業板、新三板融資的運作程序

5.如何有效利用新三板實現快速發展

四、企業并購重組實務

1、并購重組的分類與概述

2、如何進行成功的并購重組

3、并購重組基本流程

4、并購重組中的財務與稅務問題

5、并購重組中的法律監管

6、并購重組中的風險防范

7、若干并購重組案例分析

馬老師

師從李若山教授，復旦大學會計學博士，理論經濟學博士后，上海證券交易所博士后

曾擔任大型企業內審經理、子公司財務負責人、商業銀行信貸經理、全球第五大會計師事務所咨詢合伙人

北京財稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財務與風控資深專家，致力于財務、內部控制和風險管理領域研究及實務，近二十年工作經歷，十年多管理咨詢從業經歷，指導幾十家上市公司和企事業單位建立內控體系并輔導實施,擅長財務分析、內控漏洞診斷及應對，積累了大量內控漏洞及財務管理的典型案例。

馬老師編著《內控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術》，在《財務與會計》、《董事會》、《企業管理》、《中國證券報》等報刊發表《內部控制十大漏洞》、《企業內部控制建設若干問題思考》、《企業內部控制體系建設十大誤區及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。

馬老師曾為多個中央企業、上市公司和知名民企提供內控及財務管控咨詢服務，為企業提供務實的咨詢方案，并通過系統的培訓輔導企業實施，促使方案有效落地。尤其以財務分析、會計準則應用、內部控制、風險管理等見長，培訓學員過萬名，受到學員普遍好評。

【主講課程】

一．資本運營及新三板

企業IPO實務與操作

企業融資之道與并購重組

企業上市財務稅務規范常見風險及應對

上市公司及擬上市公司財務報表分析

私募股權投融資運作實務

投資盡職調查

新三板實務

二，銀行類金融機構客戶

商業銀行財務分析與管理會計

商業銀行財務管控體系建設與風險防范

商業銀行管理會計體系與實踐

商業銀行全面預算管理

商業銀行投資銀行實務與案例分析

授信盡職調查和財務造假識別

信貸視角財務報表分析與虛假報表識別

銀行案件防控及風險防范

銀行信貸業務全流程風險管理

三．管理人員及總裁班課程（非財-內控）

非財人員財務管理（報表閱讀+報表分析+預算+成本+內控）

集團管控與集團內控體系

內部控制與風險管理

消滅企業內控漏洞

總經理財務研修—打造財務管控五大系統

四．財務人員專業課程（內控-財務分析-預算-審計等）

財務報表分析與粉飾識別

財務精細化管控

風險導向的內審實務與技巧

內控漏洞識別與財務應對

企業財務分析與運營診斷

企業內部控制-框架 體系體系建設與內控評價

企業內部控制審計

全面預算管理

如何發揮財務部門在企業中的管控作用

業財融合_從價值記錄到價值創造

有效的信用控制與應收賬款管理

【授課風格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑

2、實戰性強，近二十年實務與咨詢經歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富

3、注意授課互動性，啟發學員參與討論和深入思考，容易引起學員共鳴

4、專業功底深厚，具有戰略高度，卻又簡明易懂

5、理論與實踐相結合，視角獨特，視野開闊

【服務客戶】

高校：清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、暨南大學等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農村商業銀行、郵儲湖北分行、湖北農信社、黑龍江農信社、昆明農信社、內蒙古信用聯社、漢口銀行、綿陽市商業銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產、南方電網財務公司

其他：中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團、東風汽車、復星醫藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、山西汾酒、寧波富達、中大建設、徐匯國投、上港集團、錦江地產、益民商業、聯化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業（APP）、WMF（中國）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網、海航物流、上海玻機幕墻、浙大網新、中國高嶺土、杭州熱聯、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務、中國電信黃頁公司、河南藥監局、湛江地稅、青海國資，上海市稅務局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發研究院、上海會計學會

【客戶評價】

1、三天財務培訓結束，總結一句話，會計其實并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補了大學里欠下的功課。謝謝！

2、整個授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業實踐接觸到的，也有影視小說的各類情節，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認識，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對解決工作面對的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對性。

4、學了這么多年會計，第一次知道會計原來可以理解，就連小小的會計等式原來蘊含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風險案例，讓我深刻地認識到內控對企業成長的重要性。企業要持續發展，必須構建良好的內控體系，而執行到位，并非一句口號所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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