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課程背景：

老子曰：“天下大事，必作于細(xì)”，成功在于“精、細(xì)”——把財(cái)務(wù)管理工作做精、做細(xì)，以便為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供詳細(xì)、真實(shí)、有效的財(cái)務(wù)信息，并有效管控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)是對(duì)財(cái)務(wù)管理的一個(gè)最基本的要求。

本課程結(jié)合企業(yè)管控涉及的常見(jiàn)事項(xiàng)，通過(guò)豐富案例，指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員如何切入企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，發(fā)揮財(cái)務(wù)人員在管控中作用，建立財(cái)務(wù)精細(xì)化管控體系。既有理論講解，更有大量的應(yīng)用操作工具，包括如何通過(guò)建立各類(lèi)管控流程、臺(tái)賬和表單，切實(shí)提高財(cái)務(wù)人員的管控能力，提升財(cái)務(wù)精細(xì)化管理水平。

培訓(xùn)對(duì)象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、各級(jí)財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員和其他業(yè)務(wù)管理人員

課程大綱：

一、引言：企業(yè)財(cái)務(wù)精細(xì)化管控意義

二、企業(yè)組織架構(gòu)及人員的精細(xì)化管控

?企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的職責(zé)梳理

?企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的不相容職務(wù)分離

?企業(yè)人員的崗位輪換制度

?企業(yè)人員的職務(wù)代理制度

三、企業(yè)授權(quán)審批的精細(xì)化管控

?企業(yè)授權(quán)審批的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向

?企業(yè)授權(quán)審批的審批權(quán)限表設(shè)計(jì)

?企業(yè)授權(quán)審批的過(guò)程管控

四、企業(yè)銷(xiāo)售和收款的精細(xì)化管控

?銷(xiāo)售人員的精細(xì)化管控

?銷(xiāo)售計(jì)劃的精細(xì)化管控

?銷(xiāo)售價(jià)格的精細(xì)化管控

?信用管理的精細(xì)化管控

?銷(xiāo)售合同簽訂及發(fā)貨的精細(xì)化管控

?銷(xiāo)售收款的精細(xì)化管控

五、企業(yè)采購(gòu)和付款的精細(xì)化管控

?采購(gòu)計(jì)劃的精細(xì)化管控

?采購(gòu)價(jià)格的精細(xì)化管控

?采購(gòu)供應(yīng)商的精細(xì)化管控

?采購(gòu)人員的精細(xì)化管控

?招標(biāo)采購(gòu)的精細(xì)化管控

?采購(gòu)驗(yàn)收的精細(xì)化管控

?采購(gòu)付款的精細(xì)化管控

六、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的精細(xì)化管控

?會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)政策的精細(xì)化管控

?會(huì)計(jì)結(jié)賬的精細(xì)化管控

?財(cái)務(wù)報(bào)表編制的精細(xì)化管控

?財(cái)務(wù)分析的精細(xì)化管控

七、企業(yè)涉稅事項(xiàng)的精細(xì)化管控

?企業(yè)涉稅流程的精細(xì)化管控

?企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)的精細(xì)化管控

八、企業(yè)貨幣資金的精細(xì)化管控

?會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)政策的精細(xì)化管控

?會(huì)計(jì)結(jié)賬的精細(xì)化管控

?財(cái)務(wù)報(bào)表編制的精細(xì)化管控

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析的精細(xì)化管控

九、企業(yè)投融資業(yè)務(wù)的精細(xì)化管控

?投資規(guī)劃的精細(xì)化管控

?投資可行性論證和盡職調(diào)查的精細(xì)化管控

?投資實(shí)施過(guò)程的精細(xì)化管控

?投資日常管理的精細(xì)化管控

?融資業(yè)務(wù)的精細(xì)化管控

十、小結(jié)：企業(yè)財(cái)務(wù)精細(xì)化管控體系建立和實(shí)施

馬老師

師從李若山教授，復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，上海證券交易所博士后

曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、全球第五大會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢(xún)合伙人

北京財(cái)稅研究院研究員

納稅人俱樂(lè)部特聘專(zhuān)家《董事會(huì)》專(zhuān)欄作者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

馬老師是財(cái)務(wù)與風(fēng)控資深專(zhuān)家，致力于財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，近二十年工作經(jīng)歷，十年多管理咨詢(xún)從業(yè)經(jīng)歷，指導(dǎo)幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導(dǎo)實(shí)施,擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、內(nèi)控漏洞診斷及應(yīng)對(duì)，積累了大量?jī)?nèi)控漏洞及財(cái)務(wù)管理的典型案例。

馬老師編著《內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)》，在《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《董事會(huì)》、《企業(yè)管理》、《中國(guó)證券報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問(wèn)題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下估值思考》等文章六十多篇，主持國(guó)家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等多項(xiàng)課題。

馬老師曾為多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財(cái)務(wù)管控咨詢(xún)服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢(xún)方案，并通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等見(jiàn)長(zhǎng)，培訓(xùn)學(xué)員過(guò)萬(wàn)名，受到學(xué)員普遍好評(píng)。

【主講課程】

一．資本運(yùn)營(yíng)及新三板

企業(yè)IPO實(shí)務(wù)與操作

企業(yè)融資之道與并購(gòu)重組

企業(yè)上市財(cái)務(wù)稅務(wù)規(guī)范常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

上市公司及擬上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析

私募股權(quán)投融資運(yùn)作實(shí)務(wù)

投資盡職調(diào)查

新三板實(shí)務(wù)

二，銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管控體系建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)防范

商業(yè)銀行管理會(huì)計(jì)體系與實(shí)踐

商業(yè)銀行全面預(yù)算管理

商業(yè)銀行投資銀行實(shí)務(wù)與案例分析

授信盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)造假識(shí)別

信貸視角財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識(shí)別

銀行案件防控及風(fēng)險(xiǎn)防范

銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

三．管理人員及總裁班課程（非財(cái)-內(nèi)控）

非財(cái)人員財(cái)務(wù)管理（報(bào)表閱讀+報(bào)表分析+預(yù)算+成本+內(nèi)控）

集團(tuán)管控與集團(tuán)內(nèi)控體系

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

消滅企業(yè)內(nèi)控漏洞

總經(jīng)理財(cái)務(wù)研修—打造財(cái)務(wù)管控五大系統(tǒng)

四．財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)課程（內(nèi)控-財(cái)務(wù)分析-預(yù)算-審計(jì)等）

財(cái)務(wù)報(bào)表分析與粉飾識(shí)別

財(cái)務(wù)精細(xì)化管控

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)審實(shí)務(wù)與技巧

內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)

企業(yè)財(cái)務(wù)分析與運(yùn)營(yíng)診斷

企業(yè)內(nèi)部控制-框架 體系體系建設(shè)與內(nèi)控評(píng)價(jià)

企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)

全面預(yù)算管理

如何發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)在企業(yè)中的管控作用

業(yè)財(cái)融合_從價(jià)值記錄到價(jià)值創(chuàng)造

有效的信用控制與應(yīng)收賬款管理

【授課風(fēng)格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動(dòng)活潑

2、實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，近二十年實(shí)務(wù)與咨詢(xún)經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)過(guò)多個(gè)咨詢(xún)項(xiàng)目，案例豐富

3、注意授課互動(dòng)性，啟發(fā)學(xué)員參與討論和深入思考，容易引起學(xué)員共鳴

4、專(zhuān)業(yè)功底深厚，具有戰(zhàn)略高度，卻又簡(jiǎn)明易懂

5、理論與實(shí)踐相結(jié)合，視角獨(dú)特，視野開(kāi)闊

【服務(wù)客戶(hù)】

高校：清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大、上海財(cái)大、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設(shè)銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、郵儲(chǔ)湖北分行、湖北農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信社、昆明農(nóng)信社、內(nèi)蒙古信用聯(lián)社、漢口銀行、綿陽(yáng)市商業(yè)銀行、中國(guó)太保、泰康人壽、申銀萬(wàn)國(guó)證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車(chē)金融公司、上海通用汽車(chē)金融公司、華融資產(chǎn)、南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)公司

其他：中國(guó)重工、國(guó)華能源投資、中糧生化、北京首旅集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、復(fù)星醫(yī)藥、中船澄西、同煤集團(tuán)、紫光股份、山西汾酒、寧波富達(dá)、中大建設(shè)、徐匯國(guó)投、上港集團(tuán)、錦江地產(chǎn)、益民商業(yè)、聯(lián)化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(yè)（APP）、WMF（中國(guó)）公司、無(wú)錫愛(ài)普生、上海電科、雙輪集團(tuán)、常熟熱電、長(zhǎng)江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團(tuán)、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國(guó)南車(chē)寧波時(shí)代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢(qián)股份、維維股份、東方財(cái)富網(wǎng)、海航物流、上海玻機(jī)幕墻、浙大網(wǎng)新、中國(guó)高嶺土、杭州熱聯(lián)、中國(guó)能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國(guó)電信陜西通信服務(wù)、中國(guó)電信黃頁(yè)公司、河南藥監(jiān)局、湛江地稅、青海國(guó)資，上海市稅務(wù)局、復(fù)旦大學(xué)軟件學(xué)院、上海交大、深圳綜合開(kāi)發(fā)研究院、上海會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)

【客戶(hù)評(píng)價(jià)】

1、三天財(cái)務(wù)培訓(xùn)結(jié)束，總結(jié)一句話(huà)，會(huì)計(jì)其實(shí)并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補(bǔ)了大學(xué)里欠下的功課。謝謝！

2、整個(gè)授課過(guò)程分享的眾多案例，古今中外，既有企業(yè)實(shí)踐接觸到的，也有影視小說(shuō)的各類(lèi)情節(jié)，讓我大開(kāi)眼界、大開(kāi)思路，佩服！

3、以前工作中碰到過(guò)很多困惑和朦朧的認(rèn)識(shí)，聽(tīng)馬老師講完之后，覺(jué)得有種戳破窗戶(hù)紙的感覺(jué)，對(duì)解決工作面對(duì)的問(wèn)題很有幫助，授課方式娓娓道來(lái)、深入淺出，案例有針對(duì)性。

4、學(xué)了這么多年會(huì)計(jì)，第一次知道會(huì)計(jì)原來(lái)可以理解，就連小小的會(huì)計(jì)等式原來(lái)蘊(yùn)含了這么多哲理。

5、老師授課過(guò)程中分享到眾多風(fēng)險(xiǎn)案例，讓我深刻地認(rèn)識(shí)到內(nèi)控對(duì)企業(yè)成長(zhǎng)的重要性。企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，必須構(gòu)建良好的內(nèi)控體系，而執(zhí)行到位，并非一句口號(hào)所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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