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課程背景：

目前市場(chǎng)上各行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境十分復(fù)雜，在競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)的面臨很多外部的和內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于這些風(fēng)險(xiǎn)如果沒(méi)有很好的進(jìn)行管控，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)和損失。因而做好企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防范，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行管理，對(duì)企業(yè)尤為重要。對(duì)于上市公司，證監(jiān)會(huì)對(duì)有內(nèi)部控制建設(shè)的硬性要求；對(duì)于非上市公司，作為企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)和控制損失的重要方法，內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)越來(lái)越受到重視。

如何做好內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范，如何運(yùn)用現(xiàn)代管理的手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，很多企業(yè)都不是很清楚；如何通過(guò)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、管理，企業(yè)內(nèi)部管理人員也沒(méi)有太多經(jīng)驗(yàn)。所以對(duì)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)是面臨的重要課題，也是企業(yè)管理人員、尤其是內(nèi)部審計(jì)人員需要重點(diǎn)掌握的重要工作內(nèi)容。

課程收益：

● 了解風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理基本概念，西方及國(guó)內(nèi)內(nèi)部控制管理發(fā)展沿革；

● 掌握內(nèi)控的要素和方法，及如何評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)主要方法；

● 掌握在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理中主要業(yè)務(wù)方面的相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管控的方法；

● 掌握企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的原則和方法，能發(fā)現(xiàn)和評(píng)估存在的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行改進(jìn)，減少企業(yè)損失。

課程對(duì)象：

企業(yè)高、中管理人員、業(yè)務(wù)骨干、內(nèi)審人員、財(cái)務(wù)管理人員

課程大綱

導(dǎo)入案例：OFO小黃車創(chuàng)業(yè)失敗的教訓(xùn)

討論：什么是風(fēng)險(xiǎn)？

案例：四川長(zhǎng)虹海外應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)案例

第一講：風(fēng)險(xiǎn)的基本概念和內(nèi)控管理的發(fā)展沿革

一、風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知

1. 風(fēng)險(xiǎn)的概念

2. 風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系

3. 風(fēng)險(xiǎn)的種類

二、為何需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控

1. 多企業(yè)失敗的教訓(xùn)

案例：巨人集團(tuán)

2. 國(guó)家對(duì)企業(yè)的總體風(fēng)控要求

3. 企業(yè)自身健康發(fā)展的要求

三、內(nèi)控及風(fēng)控管理沿革及發(fā)展階段

案例：美國(guó)安然事件

第二講：內(nèi)控管理的要素和方法

一、內(nèi)控管理的五大要素

1. 內(nèi)部環(huán)境

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3. 控制活動(dòng)

4. 信息與溝通

5. 監(jiān)督

二、風(fēng)險(xiǎn)管控的八大法

1. 不相容職務(wù)分離

2. 授權(quán)批準(zhǔn)

3. 會(huì)計(jì)系統(tǒng)

4. 財(cái)產(chǎn)保護(hù)

5. 預(yù)算控制

6. 運(yùn)營(yíng)分析控制

7. 績(jī)效考評(píng)控制

8. 內(nèi)部審計(jì)控制

第三講：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其管控體系

一、企業(yè)治理活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系

1. 公司治理與決策管理風(fēng)險(xiǎn)管控

2. 合同管理與法務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)管控

案例：真功夫的案例

二、企業(yè)管理活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系

1. 企業(yè)戰(zhàn)略制定與管理風(fēng)險(xiǎn)管控

2. 融資、投資、并購(gòu)等資本運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控

3. 組織設(shè)置與運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管控

4. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流管理風(fēng)險(xiǎn)管控

5. 人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)管控

6. 企業(yè)文化管理風(fēng)險(xiǎn)管控

7. 企業(yè)國(guó)際化運(yùn)作管理風(fēng)險(xiǎn)管控

8. 企業(yè)集團(tuán)管控風(fēng)險(xiǎn)管控

案例：德隆集團(tuán)的案例

三、企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系

1. 生產(chǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控

2. 營(yíng)銷環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控

3. 品牌管理風(fēng)險(xiǎn)管控

4. 研發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)管控

5. 采購(gòu)、庫(kù)存、物流等供應(yīng)鏈管理風(fēng)險(xiǎn)管控

6. 信息管理風(fēng)險(xiǎn)管控

案例：某公司供應(yīng)鏈管理案例

第四講：企業(yè)風(fēng)控管理體系

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的四大層次

1. 發(fā)現(xiàn)與處理風(fēng)險(xiǎn)

2. 鎖定和化解風(fēng)險(xiǎn)

3. 預(yù)見與控制風(fēng)險(xiǎn)

4. 風(fēng)險(xiǎn)駕馭

案例：超越戰(zhàn)略管理進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)管理層次

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控步驟、機(jī)制與系統(tǒng)構(gòu)建

1. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的六大模塊

1）風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估

2）風(fēng)險(xiǎn)策略的確定

3）風(fēng)險(xiǎn)管控的預(yù)警機(jī)制

4）風(fēng)險(xiǎn)管理處置方案的實(shí)施及固化

5）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理持續(xù)監(jiān)督

6）持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控的機(jī)制

案例：某公司風(fēng)險(xiǎn)管控建設(shè)案例

2. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的實(shí)質(zhì)

案例：某公司風(fēng)險(xiǎn)管控的失敗案例

第五講：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ)

1. 內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別與聯(lián)系

2. 現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的三個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)

3. 內(nèi)部審計(jì)的分類

4. 內(nèi)部審計(jì)的作用

5. 合格的內(nèi)部審計(jì)人員的素質(zhì)

6. 內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的目標(biāo)、具體準(zhǔn)則、職業(yè)道德及操守規(guī)范

1）內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的目標(biāo)

2）內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的基本內(nèi)容和要求

3）職業(yè)道德及操守規(guī)范

二、內(nèi)部審計(jì)對(duì)象的選擇

1. 內(nèi)部審計(jì)對(duì)象的劃分

2. 內(nèi)部審計(jì)對(duì)象的選擇

三、編制內(nèi)部審計(jì)整體方案

1. 內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)的選擇

2. 項(xiàng)目審計(jì)方案的制定

3. 具體內(nèi)部審計(jì)方案的內(nèi)容

4. 制定和完善內(nèi)部審計(jì)方案的措施

四、內(nèi)部審計(jì)證據(jù)

1. 審計(jì)證據(jù)的種類

2. 獲取審計(jì)證據(jù)的步驟

3. 內(nèi)審人員獲取審計(jì)證據(jù)的方法

4. 實(shí)地觀察中應(yīng)注意的問(wèn)題

五、內(nèi)部審計(jì)分析性程序

1. 分析性程序的內(nèi)容

2. 分析性程序的作用

3. 分析性審計(jì)程序的關(guān)鍵

4. 分析性程序的方法

六、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告

1. 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告編制的步驟

2. 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容

3. 審計(jì)底稿的類型、內(nèi)容、編制要求

七、內(nèi)部審計(jì)的七大法

八、四大內(nèi)部審計(jì)

1. 內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)

1）財(cái)務(wù)收支審計(jì)

2）財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

2. 業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)

1）銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)

2）采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)

3）存貨與倉(cāng)儲(chǔ)循環(huán)審計(jì)

4）籌資與投資循環(huán)審計(jì)

3. 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

1）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分類

2）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容

3）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法

4. 管理審計(jì)

1）管理審計(jì)的內(nèi)容

2）職能管理審計(jì)

3）授權(quán)審計(jì)

九、內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展

1. 國(guó)際內(nèi)部審計(jì)理念的發(fā)展

2. 從獨(dú)立性到客觀性

3. 將視野擴(kuò)展到組織外部

4. 內(nèi)部審計(jì)的終極目標(biāo)是增加組織價(jià)值

5. 將風(fēng)險(xiǎn)管理放到重要位置

6. 內(nèi)部審計(jì)未來(lái)發(fā)展五大趨勢(shì)

劉老師

高級(jí)會(huì)計(jì)師

湖南大學(xué)MBA

中山大學(xué)特聘教授

國(guó)際注冊(cè)高級(jí)培訓(xùn)師

工信部企業(yè)規(guī)范管理特邀講師

曾任：中國(guó)銀行湖南省分行丨信貸科長(zhǎng)

曾任：廣州天賜高新材料股份有限公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：浙江萬(wàn)控集團(tuán) | 財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理

曾任：香港半島酒店控股下屬集團(tuán) | CFO

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)務(wù)體系建設(shè)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)籌劃、企業(yè)風(fēng)控管理、阿米巴經(jīng)營(yíng)績(jī)效提升……

州五羊化妝品集團(tuán)(2年)、廣東新西方酒店用品集團(tuán)(3年）、廣東哥弟服飾集團(tuán)(3年)等企業(yè)資深財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

已成功為50余家企業(yè)提供完善的財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控、阿米巴經(jīng)營(yíng)、投融資、上市輔導(dǎo)等咨詢項(xiàng)目服務(wù)。

累計(jì)授課場(chǎng)次200場(chǎng)，輔導(dǎo)培訓(xùn)1.5萬(wàn)人次，滿意度高達(dá)95%以上。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

劉青老師擁有22年的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)于中國(guó)銀行湖南省分行、廣州天賜高新材料股份有限公司、浙江萬(wàn)控集團(tuán)、香港半島酒店控股下屬集團(tuán)等大型企業(yè)，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理/稅收籌劃/審計(jì)監(jiān)察/上市策劃/財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)等方面具有豐富的實(shí)操管理經(jīng)驗(yàn)。

【稅務(wù)籌劃】：已成功指導(dǎo)廣東環(huán)球電器、廣東五羊化妝品、萬(wàn)科地產(chǎn)等30余家企業(yè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)合理規(guī)避財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。

→曾為廣東環(huán)球電器集團(tuán)、保利地產(chǎn)制定合理專項(xiàng)節(jié)稅服務(wù)，結(jié)合廣東等相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，合理籌劃企業(yè)土地增值稅，合理節(jié)稅6000余萬(wàn)元。

→曾為廣東五羊化妝品集團(tuán)制定合理節(jié)稅方案，結(jié)合電商的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和稅務(wù)政策的要求，合理籌劃企業(yè)稅收管理，幫助企業(yè)進(jìn)行有效管控涉稅風(fēng)險(xiǎn)，合理節(jié)稅近500余萬(wàn)元。

【預(yù)算管理】：助力近浙江萬(wàn)控集團(tuán)、廣州怡文科技公司、保利地產(chǎn)等10家企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算落地戰(zhàn)略執(zhí)行，提升業(yè)績(jī)。

→曾為浙江萬(wàn)控集團(tuán)及子公司進(jìn)行年度全面預(yù)算管理，在業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時(shí)，控制成本費(fèi)用率整體降低1個(gè)百分點(diǎn)。

→曾為廣州怡文科技公司進(jìn)行年度全面預(yù)算管理，使得企業(yè)按照發(fā)展戰(zhàn)略，在水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀器方面的業(yè)績(jī)提升50%，市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)第一。

【風(fēng)控審計(jì)】：已成功為廣東浩致投資集團(tuán)、廣東中瑞租賃等5家企業(yè)搭建風(fēng)控管理體系，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)了管控。

→曾為廣東浩致投資集團(tuán)及子公司進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和風(fēng)控管理體系建設(shè)，清理歷史遺留問(wèn)題，清理和盤活資產(chǎn)達(dá)3000萬(wàn)元； 建立集團(tuán)資金監(jiān)控、授權(quán)審批、經(jīng)營(yíng)分析、內(nèi)部審計(jì)、流程完善等風(fēng)控體系。

部分經(jīng)典項(xiàng)目：

星徽精密（股票代碼：300464）：曾為企業(yè)主持成本管控、阿米巴經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，后續(xù)該企業(yè)凈利潤(rùn)在第二年增長(zhǎng)7倍 。

怡亞通（股票代碼:002183）：曾為企業(yè)主持預(yù)算管理、阿米巴經(jīng)營(yíng)咨詢，在電商、微商、直播銷售等新銷售模式的劇烈沖擊下，大部分的銷售子公司業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定。

水晶光電（股票代碼：002273）：曾為企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算管理、組織變革咨詢，實(shí)現(xiàn)鐵三角運(yùn)營(yíng)及矩陣式管理，當(dāng)年企業(yè)與蘋果、華為的合作項(xiàng)目和業(yè)績(jī)?cè)黾右槐丁?/p>

山東亞泰新材：擬上市公司，財(cái)稅管理籌劃、阿米巴經(jīng)營(yíng)及合伙制咨詢，當(dāng)年成本費(fèi)用降低20%，業(yè)績(jī)提升30%

部分授課案例：

為山東亞泰新材公司進(jìn)行《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》課程培訓(xùn)，累計(jì)7期

為企服森林公司進(jìn)行《新稅制和征管環(huán)境下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及籌劃》課程培訓(xùn)，累計(jì)6期

為河源國(guó)資管理公司進(jìn)行《基于增效的財(cái)務(wù)管理能力提升》課程培訓(xùn)，累計(jì)5期

為中國(guó)移動(dòng)公司進(jìn)行《基于增效的財(cái)務(wù)管理能力提升》課程培訓(xùn)，累計(jì)5期

為供應(yīng)鏈管理學(xué)會(huì)中國(guó)區(qū)分會(huì)進(jìn)行《基于供應(yīng)鏈的采購(gòu)財(cái)務(wù)管理》課程培訓(xùn)，累計(jì)5期

為廣東廣康生化科技公司進(jìn)行《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理（沙盤）》課程培訓(xùn)，累計(jì)4期

為廣東現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)進(jìn)行《戰(zhàn)略落地：全面預(yù)算與績(jī)效管理》課程培訓(xùn)，累計(jì)4期

……

主講課程：

《企業(yè)全面成本管控》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《戰(zhàn)略落地：全面預(yù)算與績(jī)效管理》

《基于擴(kuò)大銷售的財(cái)務(wù)管理》

《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管控》

《新稅制和征管環(huán)境下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及籌劃》

《人人都是經(jīng)營(yíng)者——阿米巴經(jīng)營(yíng)》

授課風(fēng)格：

源于實(shí)戰(zhàn)：課程內(nèi)容來(lái)源企業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，課程注重實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效

富前沿性：課程內(nèi)容結(jié)合國(guó)內(nèi)外前沿先進(jìn)理念和方法，富有前沿性

邏輯性強(qiáng)：系統(tǒng)架構(gòu)強(qiáng)，課程的邏輯性能夠緊緊抓住每個(gè)聽眾的思維

教學(xué)互動(dòng)：課程教學(xué)過(guò)程中，結(jié)合案例，和學(xué)員互動(dòng)，提升學(xué)習(xí)效果

部分服務(wù)客戶：

通訊/電力行業(yè)：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信皖能電力、廣東省電力設(shè)計(jì)院……

制造型科技企業(yè)：星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團(tuán)、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化……

房地產(chǎn)/建筑行業(yè)：江蘇建工集團(tuán)、保利地產(chǎn)、萬(wàn)科地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)、美林地產(chǎn)、清遠(yuǎn)奕興房地產(chǎn)、常元房地產(chǎn)、長(zhǎng)越建筑工程、河源國(guó)資公司……

金融行業(yè)：南粵銀行、農(nóng)商銀行、廣東中瑞租賃、廣東省風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)……

商貿(mào)流通：深圳怡亞通供應(yīng)鏈、匯格生物、君瀚商貿(mào)、廣州歌林爾新材料……

服務(wù)業(yè)：51保姆、廣州交通集團(tuán)、鉑濤酒店集團(tuán)、鑫亞集團(tuán)、廣東共享餐飲、潮莊酒家、廣東新發(fā)現(xiàn)植發(fā)醫(yī)療、奧理德眼科醫(yī)院、企服森林、領(lǐng)客青年……

其他：哥弟服飾、嘉泰然服飾、新西方酒店用品集團(tuán)、廣東環(huán)球電器、廣東五羊化妝品、立善物聯(lián)網(wǎng)、浩致投資集團(tuán)、五羊摩托、、山東耶利亞集團(tuán)、佛山快亮科技、日立電梯……

部分客戶評(píng)價(jià)：

劉老師企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和籌劃內(nèi)容的課程，實(shí)操性強(qiáng)，指出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都是我們企業(yè)財(cái)稅方面存在的實(shí)際問(wèn)題；能針對(duì)性的評(píng)估和解決這些風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，讓學(xué)員能到企業(yè)的業(yè)務(wù)中運(yùn)用。而且劉老師不僅講方法，還給我們提供如何節(jié)稅的方案，學(xué)到就能用，能真正幫到我們企業(yè)。

——廣東企服森林公司 陳總

我們聽過(guò)不少的講財(cái)務(wù)類的課程，絕大部分的課程都是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，今天聽了劉老師的財(cái)務(wù)管理課，能把財(cái)務(wù)專業(yè)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)結(jié)合起來(lái)，對(duì)企業(yè)的中高層和業(yè)務(wù)骨干，提升財(cái)務(wù)意識(shí)，通過(guò)財(cái)務(wù)管理的手段，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，提升業(yè)績(jī)，有很大的幫助。

——山東亞泰新材料公司 田總

劉老師的課的內(nèi)容，既有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，具有前瞻性，能帶給我們新的政策動(dòng)態(tài)、新的理念、新的方法；能結(jié)合我們財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)中的疑難問(wèn)題，給出有效的解決辦法。

——河源國(guó)資管理公司 李總

劉老師的課程非常精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，讓我對(duì)預(yù)算和績(jī)效管理有了更深的理解，對(duì)以后的工作非常有用，有機(jī)會(huì)一定要再來(lái)學(xué)習(xí)文老師的課程。

——廣東鑫亞集團(tuán)林經(jīng)理

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